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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 713.00 | 237 534.00 | 16 178.00 | 253 713.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 713 946.00 | | 713 946.00 | 713 946.00 |
AP Constructions | 10 216 752.00 | 5 899 354.00 | 4 317 397.00 | 10 216 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 221 122.00 | 5 455 910.00 | 1 765 212.00 | 7 221 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 988.00 | 518 778.00 | 208 210.00 | 726 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 294 918.00 | 12 119 199.00 | 7 175 718.00 | 19 294 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718 503.00 | 626 130.00 | 2 092 372.00 | 2 718 503.00 |
BP En cours de production de services | 749 857.00 | | 749 857.00 | 749 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 976.00 | | 304 976.00 | 304 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 789.00 | | 2 935 789.00 | 2 935 789.00 |
BZ Autres créances | 1 421 486.00 | | 1 421 486.00 | 1 421 486.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 192.00 | 626 130.00 | 7 570 061.00 | 8 196 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 491 110.00 | 12 745 330.00 | 14 745 779.00 | 27 491 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DG Autres réserves | 116 402.00 | 82 173.00 | | 116 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 355.00 | 34 228.00 | | 955 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 640.00 | 891 284.00 | | 1 846 640.00 |
DP Provisions pour risques | 2 040 154.00 | 1 915 722.00 | | 2 040 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 901 507.00 | 1 037 573.00 | | 901 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 941 661.00 | 2 953 295.00 | | 2 941 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171.00 | 2 335.00 | | 2 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 483.00 | 5 353 362.00 | | 5 509 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 815.00 | 1 148 579.00 | | 349 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 276.00 | 1 430 414.00 | | 1 334 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 204.00 | 2 274 066.00 | | 2 408 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 671.00 | 58 328.00 | | 50 671.00 |
EA Autres dettes | 302 856.00 | 8 816.00 | | 302 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 957 478.00 | 10 275 902.00 | | 9 957 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 745 779.00 | 14 120 482.00 | | 14 745 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 533.00 | | | 4 605 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 171.00 | 2 335.00 | | 2 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 509 483.00 | | | 5 509 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 699.00 | 10 949.00 | 71 649.00 | 60 699.00 |
FD Production vendue biens | 5 210 328.00 | 1 345 343.00 | 6 555 671.00 | 5 210 328.00 |
FG Production vendue services | 9 458 614.00 | 3 025 472.00 | 12 484 086.00 | 9 458 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 729 642.00 | 4 381 765.00 | 19 111 408.00 | 14 729 642.00 |
FM Production stockée | | | -860 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 902 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 587 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 178 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 698 331.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 302 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 854.00 | 12 161.00 | | -6 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 979.00 | 12 161.00 | | 193 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 775.00 | 7 475.00 | | 11 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | 358.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 448.00 | 7 834.00 | | 12 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 530.00 | 4 326.00 | | 181 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 950.00 | 156 031.00 | | 262 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 974.00 | 314 872.00 | | 485 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 554.00 | 17 636 593.00 | | 20 096 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 141 199.00 | 17 602 365.00 | | 19 141 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 355.00 | 34 228.00 | | 955 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 579 178.00 | 716 743.00 | 176 721.00 | 11 579 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 618.00 | 12 539.00 | | 232 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 346 560.00 | 704 204.00 | 176 721.00 | 11 346 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 953 296.00 | 1 698 332.00 | 1 709 966.00 | 2 953 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 603 706.00 | 22 424.00 | | 603 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 706.00 | 22 424.00 | | 603 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557 002.00 | 1 720 756.00 | 1 709 966.00 | 3 557 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720 756.00 | 1 509 966.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 276.00 | 1 334 276.00 | | 1 334 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408 202.00 | 2 406 073.00 | 2 129.00 | 2 408 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 856.00 | 302 856.00 | | 302 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 540.00 | 2 936 540.00 | 7 000.00 | 2 943 540.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 838.00 | 1 254 838.00 | | 1 254 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 509 483.00 | 509 483.00 | 5 000 000.00 | 5 509 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 871.00 | 4 350 273.00 | 11 598.00 | 4 361 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607 659.00 | 4 605 530.00 | 5 002 129.00 | 9 607 659.00 |