| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 936.00 | 11 783.00 | 2 153.00 | 13 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 15 879.00 | 11 721.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 812.00 | 396 705.00 | 174 107.00 | 570 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 211.00 | 430 238.00 | 204 973.00 | 635 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 042.00 | | 350 042.00 | 350 042.00 |
BZ Autres créances | 25 556.00 | | 25 556.00 | 25 556.00 |
CF Disponibilités | 511 237.00 | | 511 237.00 | 511 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 084.00 | | 891 084.00 | 891 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 296.00 | 430 238.00 | 1 096 057.00 | 1 526 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 562.00 | 383 703.00 | | 295 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 783.00 | 1 859.00 | | 23 783.00 |
DL TOTAL (I) | 429 345.00 | 495 561.00 | | 429 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 433.00 | 13 645.00 | | 398 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 210.00 | 17 896.00 | | 14 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 802.00 | 141 128.00 | | 115 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 819.00 | 134 755.00 | | 129 819.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 712.00 | 309 315.00 | | 666 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 057.00 | 804 876.00 | | 1 096 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 264.00 | 305 882.00 | | 658 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 625.00 | 7 170.00 | 86 794.00 | 79 625.00 |
FG Production vendue services | 1 185 263.00 | 9 646.00 | 1 194 909.00 | 1 185 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 888.00 | 16 815.00 | 1 281 704.00 | 1 264 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 493.00 | 17 658.00 | | 3 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 704.00 | 7 175.00 | | 86 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 704.00 | 7 175.00 | | 86 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 503.00 | 13 860.00 | | 42 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 417.00 | 24 950.00 | | 46 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 287.00 | -17 775.00 | | 40 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 447.00 | 5 570.00 | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 8 529.00 | | 19 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 649.00 | 1 612 527.00 | | 1 375 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 866.00 | 1 610 669.00 | | 1 351 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 783.00 | 1 859.00 | | 23 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 520.00 | | 49 707.00 | 714 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 016.00 | 635 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 016.00 | 570 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 320.00 | | 49 507.00 | 650 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | 200.00 | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 092.00 | 134 659.00 | 86 513.00 | 382 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 996.00 | 2 787.00 | | 8 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 808.00 | 3 943.00 | | 17 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 288.00 | 127 929.00 | 86 513.00 | 355 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UX Autres créances clients | 350 042.00 | 350 042.00 | | 350 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 433.00 | 398 433.00 | | 398 433.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 839.00 | 396 839.00 | | 396 839.00 |
VW T.V.A. | 57 762.00 | 57 762.00 | | 57 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 264.00 | 658 264.00 | | 658 264.00 |