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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 851.00 | 14 202.00 | 19 649.00 | 33 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 206.00 | 14 202.00 | 23 004.00 | 37 206.00 |
BT Marchandises | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BZ Autres créances | 504 867.00 | | 504 867.00 | 504 867.00 |
CF Disponibilités | 222 409.00 | | 222 409.00 | 222 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 498.00 | | 826 498.00 | 826 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 705.00 | 14 202.00 | 849 502.00 | 863 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 344 563.00 | | | 344 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
DL TOTAL (I) | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
EA Autres dettes | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 502.00 | | | 849 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 846.00 | | | 142 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 498.00 | | 23 365.00 | 22 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 657.00 | 37 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 33 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | | 19 940.00 | 21 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 3 424.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 252.00 | 1 807.00 | 7 857.00 | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 1 807.00 | 7 857.00 | 20 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 176.00 | 475 176.00 | | 475 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 620.00 | 580 265.00 | 3 354.00 | 583 620.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
ST Autres comptes | 126 871.00 | | | 126 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
YT Sous‐traitance | 113 385.00 | | | 113 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 251.00 | | | 375 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 545.00 | | | 293 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 666.00 | | | 386 666.00 |