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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 049.00 | 104 166.00 | 1 883.00 | 106 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 706.00 | 294 063.00 | 277 643.00 | 571 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 057.00 | 405 930.00 | 610 126.00 | 1 016 057.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 617 584.00 | | 617 584.00 | 617 584.00 |
CF Disponibilités | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 404.00 | | 729 404.00 | 729 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 461.00 | 405 930.00 | 1 339 531.00 | 1 745 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
DH Report à nouveau | 344 658.00 | 244 914.00 | | 344 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 104.00 | 99 743.00 | | -66 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 951.00 | 90 251.00 | | 67 951.00 |
DL TOTAL (I) | 542 319.00 | 630 723.00 | | 542 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 000.00 | 25 559.00 | | 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 467.00 | 406 167.00 | | 57 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 313.00 | 6 777.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 158 623.00 | | 87 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 682.00 | 47 463.00 | | 66 682.00 |
EA Autres dettes | 21 822.00 | 426.00 | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 119.00 | 645 015.00 | | 790 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 531.00 | 1 275 738.00 | | 1 339 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
FG Production vendue services | 689 434.00 | | 689 434.00 | 689 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 216.00 | | 717 216.00 | 717 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 800.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | 11 649.00 | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 228.00 | 13 450.00 | | 34 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 871.00 | 497.00 | | 13 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 4 958.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 357.00 | 8 492.00 | | 20 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 304.00 | 1 324 228.00 | | 867 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 408.00 | 1 224 484.00 | | 933 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 104.00 | 99 743.00 | | -66 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 428.00 | | 9 746.00 | 1 040 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 117.00 | 1 016 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | 2 028.00 | 337 701.00 | 2 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 089.00 | 677 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 729.00 | | | 339 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 099.00 | | 9 746.00 | 700 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 760.00 | 65 417.00 | 20 246.00 | 360 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 729.00 | | 2 028.00 | 9 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 031.00 | 65 417.00 | 18 218.00 | 351 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VC Groupe et associés | 528 037.00 | 528 037.00 | | 528 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 000.00 | 360 000.00 | 195 000.00 | 555 000.00 |
VI Groupe et associés | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
VP Divers | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 560.00 | 618 960.00 | 600.00 | 619 560.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 806.00 | 593 806.00 | 195 000.00 | 788 806.00 |