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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772 651.00 | 8 034 691.00 | 3 737 960.00 | 11 772 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 332 554.00 | 3 943 965.00 | 4 388 588.00 | 8 332 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 128 719.00 | 11 984 657.00 | 8 144 062.00 | 20 128 719.00 |
BT Marchandises | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 078.00 | | 368 078.00 | 368 078.00 |
BZ Autres créances | 4 589 428.00 | | 4 589 428.00 | 4 589 428.00 |
CF Disponibilités | 2 664 971.00 | | 2 664 971.00 | 2 664 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 719.00 | | 7 675 719.00 | 7 675 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 804 438.00 | 11 984 657.00 | 15 819 781.00 | 27 804 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | | 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 840.00 | 920 125.00 | | 956 840.00 |
DL TOTAL (I) | 957 390.00 | 921 447.00 | | 957 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 768 583.00 | 16 091 734.00 | | 14 768 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 808.00 | 45 495.00 | | 93 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 862 391.00 | 16 153 022.00 | | 14 862 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 819 781.00 | 17 074 469.00 | | 15 819 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 428 757.00 | | 3 428 757.00 | 3 428 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 757.00 | | 3 428 757.00 | 3 428 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 025 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 643.00 | 4 525.00 | | 65 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 643.00 | 4 525.00 | | 65 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 643.00 | -4 525.00 | | -65 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 515.00 | 378 326.00 | | 363 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 984.00 | 3 541 080.00 | | 3 532 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 144.00 | 2 620 955.00 | | 2 576 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 840.00 | 920 125.00 | | 956 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 110 165.00 | | 139 477.00 | 20 110 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 923.00 | 20 128 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 923.00 | 20 122 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 104 165.00 | | 139 477.00 | 20 104 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145 627.00 | 894 310.00 | 55 280.00 | 11 145 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 139 627.00 | 894 310.00 | 55 280.00 | 11 139 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 768 583.00 | 1 346 919.00 | 4 248 513.00 | 14 768 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957 670.00 | 410 643.00 | 4 547 027.00 | 4 957 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 670.00 | 410 643.00 | 4 547 027.00 | 4 957 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 862 391.00 | 1 440 727.00 | 4 248 513.00 | 14 862 391.00 |