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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 148.00 | 68 804.00 | 38 343.00 | 107 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 416.00 | 42 246.00 | 26 170.00 | 68 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 609.00 | 114 161.00 | 224 448.00 | 338 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 964.00 | | 125 964.00 | 125 964.00 |
BZ Autres créances | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CF Disponibilités | 550 024.00 | | 550 024.00 | 550 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 241.00 | | 768 241.00 | 768 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 850.00 | 114 161.00 | 992 689.00 | 1 106 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 364 695.00 | | | 364 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
DL TOTAL (I) | 533 681.00 | | | 533 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 625.00 | | | 171 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 458.00 | | | 107 458.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 008.00 | | | 459 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 689.00 | | | 992 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 702.00 | | | 404 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 815.00 | 51 196.00 | 1 331 011.00 | 1 279 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 815.00 | 51 196.00 | 1 331 011.00 | 1 279 815.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 640.00 | | | 1 341 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 154.00 | | | 1 222 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 008.00 | 12 153.00 | | 102 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 898.00 | 12 153.00 | | 98 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 648.00 | 115 648.00 | | 115 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 917.00 | 207 917.00 | | 207 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 167.00 | 207 917.00 | 7 250.00 | 215 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 702.00 | 404 702.00 | | 404 702.00 |