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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 565.00 | 116 564.00 | 6 001.00 | 122 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 320.00 | 182 781.00 | 285 540.00 | 468 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 342.00 | 8 820.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 080.00 | 314 628.00 | 2 242 452.00 | 2 557 080.00 |
BT Marchandises | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 386.00 | | 47 386.00 | 47 386.00 |
BZ Autres créances | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
CF Disponibilités | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 268.00 | | 625 268.00 | 625 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 348.00 | 314 628.00 | 2 867 719.00 | 3 182 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 345 310.00 | 232 794.00 | | 345 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 665.00 | 126 816.00 | | 157 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 975.00 | 909 610.00 | | 1 052 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 644.00 | 1 653 614.00 | | 1 517 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 247 378.00 | | 227 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 431.00 | 47 282.00 | | 63 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 24 207.00 | | 5 604.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 744.00 | 1 973 276.00 | | 1 814 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 719.00 | 2 882 886.00 | | 2 867 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 044.00 | 52 243.00 | | 262 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 3 689.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 791.00 | 48 553.00 | | 250 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 271.00 | 227 271.00 | | 227 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485 430.00 | 190 908.00 | 768 023.00 | 1 485 430.00 |
VI Groupe et associés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 415.00 | 221 415.00 | | 221 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 416.00 | 221 415.00 | 35 001.00 | 256 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 745.00 | 520 223.00 | 768 023.00 | 1 814 745.00 |