| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 939.00 | 49 536.00 | 10 403.00 | 59 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 336.00 | 44 158.00 | 59 178.00 | 103 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 334.00 | 101 753.00 | 222 581.00 | 324 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CF Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 950.00 | | 154 950.00 | 154 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 284.00 | 101 753.00 | 377 531.00 | 479 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 300.00 | 160 000.00 | | 167 300.00 |
DH Report à nouveau | | 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 459.00 | 6 796.00 | | 16 459.00 |
DL TOTAL (I) | 192 009.00 | 175 550.00 | | 192 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 740.00 | 15 487.00 | | 15 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 764.00 | 78 006.00 | | 77 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 73 097.00 | | 58 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 206.00 | 32 704.00 | | 33 206.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 522.00 | 199 301.00 | | 185 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 531.00 | 374 851.00 | | 377 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 781.00 | 194 583.00 | | 177 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 153.00 | | 409 153.00 | 409 153.00 |
FG Production vendue services | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 408.00 | | 541 408.00 | 541 408.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 764.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 2 213.00 | | 1 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 2 213.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 892.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 892.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 1 321.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 1 199.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 773.00 | 606 208.00 | | 542 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 314.00 | 599 412.00 | | 526 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 459.00 | 6 796.00 | | 16 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 983.00 | | 17 351.00 | 306 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 924.00 | | 17 351.00 | 145 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 989.00 | 19 764.00 | | 81 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 930.00 | 19 764.00 | | 73 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 809.00 | 58 809.00 | | 58 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 737.00 | 7 997.00 | 7 740.00 | 15 737.00 |
VI Groupe et associés | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 521.00 | 177 781.00 | 7 740.00 | 185 521.00 |