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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 377.00 | 23 264.00 | 1 113.00 | 24 377.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 412.00 | 23 264.00 | 7 148.00 | 30 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
110 Total général Actif | 59 647.00 | 23 264.00 | 36 382.00 | 59 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 167.00 | 4 097.00 | | 4 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 331.00 | 163 007.00 | | 147 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 505.00 | 2 216.00 | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 504.00 | 169 320.00 | | 153 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 582.00 | 6 025.00 | | 6 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 086.00 | 76 838.00 | | 66 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 101.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 33 869.00 | 32 312.00 | | 33 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 621.00 | | 2 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 799.00 | 37 517.00 | | 37 799.00 |
252 Charges sociales | 10 361.00 | 3 351.00 | | 10 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 663.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 907.00 | 157 429.00 | | 157 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 404.00 | 11 891.00 | | -4 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 723.00 | 1 631.00 | | 1 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 883.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 446.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 680.00 | 8 194.00 | | -2 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |