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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 332.00 | 309 685.00 | 226 647.00 | 536 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 391.00 | 29 527.00 | 57 865.00 | 87 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 723.00 | 339 211.00 | 284 512.00 | 623 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 810 318.00 | | 66 810 318.00 | 66 810 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 810 318.00 | | 66 810 318.00 | 66 810 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 434 041.00 | 339 211.00 | 67 094 830.00 | 67 434 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | | 7 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 465 287.00 | | 703 700.00 |
DG Autres réserves | 15 810 800.00 | 2 167 822.00 | | 15 810 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 415.00 | 13 881 391.00 | | 2 561 415.00 |
DK Provisions réglementées | 3 572.00 | 4 237.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 26 116 486.00 | 23 555 736.00 | | 26 116 486.00 |
DP Provisions pour risques | 12 982 150.00 | 1 012 064.00 | | 12 982 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 176 028.00 | 5 392 596.00 | | 6 176 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 158 178.00 | 6 404 660.00 | | 19 158 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 901.00 | 131 521.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 701.00 | 3 682 819.00 | | 2 887 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 869 718.00 | 17 708 067.00 | | 18 869 718.00 |
EA Autres dettes | 53 847.00 | 3 085 029.00 | | 53 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 820 165.00 | 24 607 435.00 | | 21 820 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 094 830.00 | 54 567 832.00 | | 67 094 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 096 584.00 | 56 509 925.00 | 73 606 510.00 | 17 096 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 096 584.00 | 56 509 925.00 | 73 606 510.00 | 17 096 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 171 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 264 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 498 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 315.00 | |
GE Autres charges | | | 31 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 941 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 229 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 021 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 394 870.00 | 447.00 | | 2 394 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 870.00 | 447.00 | | 2 394 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 880.00 | | | 558 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 458 188.00 | 69.00 | | 14 458 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017 068.00 | 69.00 | | 15 017 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 622 198.00 | 378.00 | | -12 622 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 990.00 | 2 121 957.00 | | 837 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 567 375.00 | 78 193 552.00 | | 76 567 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 005 961.00 | 64 312 161.00 | | 74 005 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 415.00 | 13 881 391.00 | | 2 561 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 723.00 | | | 623 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 723.00 | | | 623 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 981.00 | 117 231.00 | | 221 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 981.00 | 117 231.00 | | 221 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 237.00 | 43.00 | 708.00 | 4 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 404 660.00 | 15 553 460.00 | 2 799 942.00 | 6 404 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408 897.00 | 15 553 503.00 | 2 800 649.00 | 6 408 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095 315.00 | 405 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 458 188.00 | 2 394 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 701.00 | 2 887 701.00 | | 2 887 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768 332.00 | 11 768 332.00 | | 11 768 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 870 934.00 | 5 870 934.00 | | 5 870 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 922.00 | 47 922.00 | | 47 922.00 |
VB T. V. A. | 655 062.00 | 655 062.00 | | 655 062.00 |
VC Groupe et associés | 65 996 841.00 | 65 996 841.00 | | 65 996 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VP Divers | 98 734.00 | 98 734.00 | | 98 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005 622.00 | 1 005 622.00 | | 1 005 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 810 318.00 | 66 810 318.00 | | 66 810 318.00 |
VW T.V.A. | 224 829.00 | 224 829.00 | | 224 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 820 166.00 | 21 820 165.00 | | 21 820 166.00 |