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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 218 894.00 | 169 843.00 | 49 050.00 | 218 894.00 |
AP Constructions | 1 052 535.00 | 894 728.00 | 157 807.00 | 1 052 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 345.00 | 112 401.00 | 23 944.00 | 136 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 673.00 | 78 340.00 | 12 334.00 | 90 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 070.00 | 1 255 311.00 | 270 759.00 | 1 526 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 366.00 | 77 980.00 | 1 861 386.00 | 1 939 366.00 |
BZ Autres créances | 40 907.00 | | 40 907.00 | 40 907.00 |
CF Disponibilités | 3 181 668.00 | | 3 181 668.00 | 3 181 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 161 942.00 | 77 980.00 | 5 083 962.00 | 5 161 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 012.00 | 1 333 292.00 | 5 354 721.00 | 6 688 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 836.00 | 1 114 836.00 | | 1 114 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 484.00 | 111 484.00 | | 111 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DG Autres réserves | 657 728.00 | 624 123.00 | | 657 728.00 |
DH Report à nouveau | | -176 520.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 429.00 | 210 126.00 | | 53 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 329.00 | 1 959 899.00 | | 2 013 329.00 |
DP Provisions pour risques | 815 348.00 | 700 167.00 | | 815 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 729.00 | 18 110.00 | | 17 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 077.00 | 718 277.00 | | 833 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 505.00 | 516 102.00 | | 349 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 692.00 | 737 464.00 | | 776 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 82 087.00 | 45 490.00 | | 82 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209 931.00 | 983 886.00 | | 1 209 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 315.00 | 2 283 041.00 | | 2 508 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 721.00 | 4 961 218.00 | | 5 354 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 222 047.00 | | 7 222 047.00 | 7 222 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 222 047.00 | | 7 222 047.00 | 7 222 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 417 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 167.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 167.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 6 167.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | -4 800.00 | | 26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 584 909.00 | 6 820 717.00 | | 7 584 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 480.00 | 6 610 591.00 | | 7 531 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 429.00 | 210 126.00 | | 53 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 200.00 | | 155 926.00 | 1 382 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 056.00 | 1 526 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 056.00 | 1 518 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 578.00 | | 155 926.00 | 1 374 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 940.00 | 72 427.00 | 12 056.00 | 1 194 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 940.00 | 72 427.00 | 12 056.00 | 1 194 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 277.00 | 417 880.00 | 303 080.00 | 718 277.00 |
6T Sur comptes clients | 32 017.00 | 70 374.00 | 24 411.00 | 32 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 017.00 | 70 374.00 | 24 411.00 | 32 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 295.00 | 488 254.00 | 327 491.00 | 750 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 254.00 | 327 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 505.00 | 349 505.00 | | 349 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 209 931.00 | 1 209 931.00 | | 1 209 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 091.00 | 1 846 091.00 | | 1 846 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
VB T. V. A. | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 274.00 | 1 980 274.00 | | 1 980 274.00 |
VW T.V.A. | 467 765.00 | 467 765.00 | | 467 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 315.00 | 2 508 315.00 | | 2 508 315.00 |