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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 503 013.00 | | 503 013.00 | 503 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 879.00 | 15 366.00 | 504 513.00 | 519 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
072 Créances – Autres | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
084 Disponibilités | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
110 Total général Actif | 674 206.00 | 15 366.00 | 658 840.00 | 674 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 447 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
242 Autres charges externes. | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
252 Charges sociales | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
280 Produits financiers | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 524.00 | | | 166 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 379.00 | | | 518 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |