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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AH Fonds commercial | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 585.00 | 13 911.00 | 1 674.00 | 15 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 5 735.00 | 399.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 265.00 | 26 421.00 | 470 844.00 | 497 265.00 |
BT Marchandises | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BZ Autres créances | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CF Disponibilités | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 976.00 | | 108 976.00 | 108 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 241.00 | 26 421.00 | 579 820.00 | 606 241.00 |
CU Autres participations | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 292.00 | 307 493.00 | | 341 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 33 799.00 | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 380 282.00 | 363 292.00 | | 380 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 567.00 | 153 189.00 | | 98 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 1 254.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 83 803.00 | | 76 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 703.00 | 14 669.00 | | 23 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 539.00 | 252 915.00 | | 199 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 820.00 | 616 207.00 | | 579 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 825.00 | 154 348.00 | | 156 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741.00 | | | 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 068.00 | 1 352.00 | | 25 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | 1 352.00 | | 18 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 567.00 | 55 853.00 | 42 714.00 | 98 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 956.00 | 39 796.00 | 160.00 | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 539.00 | 156 825.00 | 42 714.00 | 199 539.00 |