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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 942.00 | 38 372.00 | 92 570.00 | 130 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 181.00 | 48 874.00 | 458 308.00 | 507 181.00 |
BT Marchandises | 1 554 986.00 | 13 042.00 | 1 541 944.00 | 1 554 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BZ Autres créances | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CF Disponibilités | 1 645 868.00 | | 1 645 868.00 | 1 645 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 398.00 | 13 042.00 | 3 214 356.00 | 3 227 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 580.00 | 61 916.00 | 3 672 664.00 | 3 734 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 232.00 | 664 997.00 | | 750 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 993.00 | 135 236.00 | | 258 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 225.00 | 910 232.00 | | 1 119 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 809.00 | 852 351.00 | | 848 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 719.00 | 91 667.00 | | 100 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 166.00 | 230 549.00 | | 232 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 725.00 | 1 434 453.00 | | 1 243 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 020.00 | 74 660.00 | | 128 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 439.00 | 2 683 681.00 | | 2 553 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 664.00 | 3 593 914.00 | | 3 672 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 930.00 | 2 410 914.00 | | 2 181 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 744 345.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 965 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 586 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 719.00 | 52 413.00 | | 100 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 294.00 | 4 654 849.00 | | 4 989 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 302.00 | 4 519 613.00 | | 4 730 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 993.00 | 135 236.00 | | 258 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 569.00 | | 6 612.00 | 500 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 489.00 | | | 375 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 330.00 | | 6 612.00 | 124 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 609.00 | 12 264.00 | 48 874.00 | 36 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 556.00 | 10 501.00 | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 664.00 | 11 708.00 | 38 372.00 | 26 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 725.00 | 1 243 725.00 | | 1 243 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 778.00 | 801 778.00 | | 801 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 031.00 | 8 408.00 | 35 034.00 | 47 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 294.00 | 26 544.00 | 750.00 | 27 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 272.00 | 2 181 930.00 | 35 034.00 | 2 321 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |