| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 622.00 | 125.00 | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | 1 932.00 | 965.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 243.00 | 4 154.00 | 1 090.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 450.00 | 4 154.00 | 157 297.00 | 161 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
DH Report à nouveau | -30 005.00 | -30 362.00 | | -30 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 357.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621.00 | 3 355.00 | | 4 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 303.00 | 111 078.00 | | 106 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 12 567.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 355.00 | 90 243.00 | | 44 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 675.00 | 213 888.00 | | 152 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 297.00 | 217 243.00 | | 157 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 675.00 | 144 050.00 | | 122 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 026.00 | | 171 026.00 | 171 026.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 893.00 | -5 231.00 | | 18 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 893.00 | -5 231.00 | | 18 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 420.00 | 3 582.00 | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 3 582.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 473.00 | -8 813.00 | | 16 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 337.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 930.00 | 112 442.00 | | 189 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 663.00 | 112 086.00 | | 188 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 357.00 | | 1 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625.00 | | 618.00 | 4 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | | | 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 618.00 | 2 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | 309.00 | | 3 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 497.00 | 125.00 | | 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 120.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 64.00 | | 1 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 152 649.00 | 152 649.00 | | 152 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 207.00 | 156 207.00 | | 156 207.00 |
VW T.V.A. | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 675.00 | 122 675.00 | 30 000.00 | 152 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 370.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 626.00 | 1 902.00 | | 13 626.00 |
ST Autres comptes | 18 917.00 | 23 183.00 | | 18 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 335.00 | 8 711.00 | | 7 335.00 |
YT Sous‐traitance | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 430.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 272.00 | 800.00 | | 1 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 583.00 | 21 063.00 | | 26 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 022.00 | 4 643.00 | | 15 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 877.00 | 33 796.00 | | 87 877.00 |