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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 722.00 | 58 071.00 | 3 652.00 | 61 722.00 |
AN Terrains | 1 109 721.00 | 102 177.00 | 1 007 544.00 | 1 109 721.00 |
AP Constructions | 7 702 572.00 | 4 932 760.00 | 2 769 812.00 | 7 702 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 613 481.00 | 3 213 470.00 | 400 011.00 | 3 613 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 986.00 | 120 417.00 | 129 570.00 | 249 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 430 298.00 | 8 426 895.00 | 5 003 404.00 | 13 430 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 124.00 | | 227 124.00 | 227 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 469 200.00 | 33 012.00 | 3 436 188.00 | 3 469 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 901.00 | 7 114.00 | 4 152 787.00 | 4 159 901.00 |
BZ Autres créances | 662 037.00 | | 662 037.00 | 662 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 238 807.00 | | 1 238 807.00 | 1 238 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 142 385.00 | 40 126.00 | 10 102 260.00 | 10 142 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 572 683.00 | 8 467 020.00 | 15 105 663.00 | 23 572 683.00 |
CU Autres participations | 488 250.00 | | 488 250.00 | 488 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
DG Autres réserves | 7 458 610.00 | | | 7 458 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 995.00 | | | -114 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 105.00 | | | 7 523 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 487 542.00 | | | 3 487 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736 550.00 | | | 2 736 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 583 720.00 | | | 583 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 242.00 | | | 479 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 963.00 | | | 251 963.00 |
EA Autres dettes | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 582 559.00 | | | 7 582 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 663.00 | | | 15 105 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 708 701.00 | | | 5 708 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FD Production vendue biens | 8 275 345.00 | | 8 275 345.00 | 8 275 345.00 |
FG Production vendue services | 1 394 762.00 | | 1 394 762.00 | 1 394 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 674 942.00 | | 9 674 942.00 | 9 674 942.00 |
FM Production stockée | | | -107 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 689.00 | | | 9 660 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 775 684.00 | | | 9 775 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 995.00 | | | -114 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334 423.00 | | 268 885.00 | 13 334 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 182.00 | 692 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 010.00 | 13 430 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 268.00 | 61 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 559.00 | 12 675 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 970.00 | | 5 021.00 | 76 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 561 813.00 | | 221 508.00 | 12 561 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 640.00 | | 42 357.00 | 695 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001 970.00 | 447 443.00 | 22 518.00 | 8 001 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 257.00 | 4 713.00 | 1 899.00 | 55 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 713.00 | 442 730.00 | 20 619.00 | 7 946 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 242.00 | 479 242.00 | | 479 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 267.00 | 159 267.00 | | 159 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 262.00 | 627 262.00 | | 627 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 565.00 | | 204 565.00 | 204 565.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 901.00 | 4 159 901.00 | | 4 159 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 332 113.00 | 332 113.00 | | 332 113.00 |
VC Groupe et associés | 322 172.00 | 322 172.00 | | 322 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 487 542.00 | 2 197 404.00 | 586 004.00 | 3 487 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 736 550.00 | 2 736 550.00 | | 2 736 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 819.00 | 4 947 254.00 | 204 565.00 | 5 151 819.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 582 559.00 | 6 292 421.00 | 586 004.00 | 7 582 559.00 |