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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 252 524.00 | 736 169.00 | 516 354.00 | 1 252 524.00 |
040 Immobilisations financières | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 500.00 | 736 169.00 | 539 330.00 | 1 275 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
072 Créances – Autres | 577 002.00 | | 577 002.00 | 577 002.00 |
084 Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 526.00 | | 729 526.00 | 729 526.00 |
110 Total général Actif | 2 005 026.00 | 736 169.00 | 1 268 856.00 | 2 005 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -745 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 545.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -403 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 567 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 672 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 268 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 480.00 | 417 781.00 | | 361 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 262.00 | 86 001.00 | | 661 262.00 |
222 Production stockée | -38 659.00 | -73 523.00 | | -38 659.00 |
224 Production immobilisée | | 19 460.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 427 840.00 | 416 834.00 | | 427 840.00 |
230 Autres produits | 3 875.00 | 622.00 | | 3 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 415 799.00 | 867 174.00 | | 1 415 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 271 829.00 | 199 973.00 | | 271 829.00 |
242 Autres charges externes. | 413 063.00 | 389 761.00 | | 413 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 316.00 | 13 083.00 | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 214.00 | 451 981.00 | | 338 214.00 |
252 Charges sociales | 38 786.00 | 64 858.00 | | 38 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 124.00 | 158 360.00 | | 139 124.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 205 360.00 | 1 278 017.00 | | 1 205 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 210 439.00 | -410 844.00 | | 210 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 747.00 | 56 549.00 | | 71 747.00 |
294 Charges financières | 5 641.00 | 5 230.00 | | 5 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 276 545.00 | -359 899.00 | | 276 545.00 |