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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 216.00 | | 814 216.00 | 814 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 175 896.00 | 132 739.00 | | 175 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 318.00 | 43 157.00 | | 42 318.00 |
DL TOTAL (I) | 604 314.00 | 561 996.00 | | 604 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 648.00 | 258 298.00 | | 204 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 344.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 951.00 | 3 489.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 902.00 | 285 453.00 | | 209 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 216.00 | 847 450.00 | | 814 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 103.00 | -1 883.00 | | -1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 013.00 | 48 031.00 | | 48 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695.00 | 4 874.00 | | 5 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 318.00 | 43 157.00 | | 42 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 361.00 | | | 61 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 902.00 | 209 902.00 | | 209 902.00 |