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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 376.00 | 6 828.00 | 24 547.00 | 31 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 839.00 | 6 828.00 | 534 010.00 | 540 839.00 |
BZ Autres créances | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CF Disponibilités | 67 299.00 | | 67 299.00 | 67 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 490.00 | 6 828.00 | 611 661.00 | 618 490.00 |
CU Autres participations | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437.00 | 1 340.00 | | 1 437.00 |
DG Autres réserves | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 796.00 | 30 725.00 | | 23 796.00 |
DL TOTAL (I) | 70 240.00 | 46 443.00 | | 70 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 934.00 | 46 030.00 | | 57 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 384.00 | 7 001.00 | | 477 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 305.00 | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 14 136.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 421.00 | 70 474.00 | | 541 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 661.00 | 116 918.00 | | 611 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 357.00 | 65 012.00 | | 57 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 560.00 | 34 286.00 | | 33 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 796.00 | 30 725.00 | | 23 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 370.00 | | 497 505.00 | 43 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 509 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 540 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | 24 503.00 | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 497.00 | | 473 002.00 | 36 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 2 110.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 2 110.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 934.00 | 21 932.00 | 28 792.00 | 57 934.00 |
VI Groupe et associés | 477 384.00 | 477 384.00 | | 477 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 651.00 | 10 351.00 | 476 300.00 | 486 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 421.00 | 505 420.00 | 28 792.00 | 541 421.00 |