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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013.00 | 1 954.00 | 1 059.00 | 3 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 45 918.00 | 20 416.00 | 66 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 429.00 | 47 871.00 | 236 558.00 | 284 429.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 634.00 | 955.00 | 80 679.00 | 81 634.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 212 092.00 | | 212 092.00 | 212 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 759.00 | 955.00 | 329 804.00 | 330 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 188.00 | 48 826.00 | 566 362.00 | 615 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 332 107.00 | | | 332 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 362.00 | | | 566 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 237.00 | | | 217 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 003.00 | | 893 003.00 | 893 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 003.00 | | 893 003.00 | 893 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 177.00 | | | 94 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 293.00 | | | -19 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 940.00 | | | 1 047 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 199.00 | | | 1 008 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 956.00 | | 2 473.00 | 281 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | 2 473.00 | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 391.00 | 13 480.00 | | 34 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 391.00 | 13 480.00 | | 34 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 595.00 | 955.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 595.00 | 955.00 | 4 595.00 | 4 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 035.00 | 955.00 | 25 035.00 | 25 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 879.00 | 35 879.00 | | 35 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 012.00 | 31 676.00 | 13 336.00 | 45 012.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 899.00 | 113 807.00 | 14 092.00 | 127 899.00 |
VW T.V.A. | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 572.00 | 217 237.00 | 13 336.00 | 230 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ST Autres comptes | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 281.00 | | | 34 281.00 |
YT Sous‐traitance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 365.00 | | | 110 365.00 |