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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 676.00 | 215 776.00 | 119 900.00 | 335 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 615.00 | 218 736.00 | 505 879.00 | 724 615.00 |
BT Marchandises | 158 841.00 | | 158 841.00 | 158 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CF Disponibilités | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 355.00 | | 377 355.00 | 377 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 971.00 | 218 736.00 | 883 234.00 | 1 101 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 462.00 | 102 509.00 | | 148 462.00 |
DH Report à nouveau | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | 45 952.00 | | 50 936.00 |
DL TOTAL (I) | 325 345.00 | 274 409.00 | | 325 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 902.00 | 422 449.00 | | 353 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 642.00 | 29 718.00 | | 17 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 495.00 | 97 444.00 | | 127 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 848.00 | 38 027.00 | | 54 848.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 296.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 889.00 | 591 935.00 | | 557 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 234.00 | 866 345.00 | | 883 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 989.00 | 591 935.00 | | 272 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 213.00 | | 1 402.00 | 723 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 234.00 | | 1 402.00 | 337 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 809.00 | 32 926.00 | | 185 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 809.00 | 32 926.00 | | 185 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 902.00 | 69 002.00 | 279 026.00 | 353 902.00 |
VI Groupe et associés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 889.00 | 272 989.00 | 279 026.00 | 557 889.00 |