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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 72 162.00 | 52 838.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 76 288.00 | 47 080.00 | 123 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 642.00 | 151 260.00 | 103 382.00 | 254 642.00 |
BT Marchandises | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BZ Autres créances | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
CF Disponibilités | 42 708.00 | | 42 708.00 | 42 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 108.00 | | 118 108.00 | 118 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 808.00 | 151 260.00 | 221 548.00 | 372 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -22 354.00 | | | -22 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 026.00 | | | -14 026.00 |
DL TOTAL (I) | -26 161.00 | | | -26 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 709.00 | | | 247 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 548.00 | | | 221 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 763.00 | | | 150 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 076.00 | | 1 511 076.00 | 1 511 076.00 |
FG Production vendue services | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 164.00 | | 1 537 164.00 | 1 537 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 796.00 | | | 1 548 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 823.00 | | | 1 562 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 026.00 | | | -14 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 514.00 | | 128.00 | 254 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 368.00 | | | 248 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 128.00 | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 762.00 | 21 499.00 | | 129 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 951.00 | 21 499.00 | | 126 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 064.00 | 12 064.00 | 7 000.00 | 19 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 232.00 | 23 286.00 | 83 170.00 | 113 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | 21 550.00 | 3 450.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 708.00 | 150 762.00 | 90 170.00 | 247 708.00 |