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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 025 004.00 | 9 892 622.00 | 3 132 381.00 | 13 025 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 153.00 | 87 918.00 | 6 235.00 | 94 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 146 740.00 | 9 980 540.00 | 3 166 200.00 | 13 146 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 207.00 | 11 857.00 | 488 350.00 | 500 207.00 |
BZ Autres créances | 940 304.00 | | 940 304.00 | 940 304.00 |
CF Disponibilités | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 904.00 | 11 857.00 | 1 696 047.00 | 1 707 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 854 645.00 | 9 992 398.00 | 4 862 247.00 | 14 854 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 383 273.00 | | | 11 383 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | | | 392.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 130 454.00 | | | -12 130 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 011 079.00 | | | -3 011 079.00 |
DL TOTAL (I) | -3 751 617.00 | | | -3 751 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 775.00 | | | 6 871 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 829.00 | | | 1 042 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 813.00 | | | 455 813.00 |
EA Autres dettes | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 613 865.00 | | | 8 613 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 247.00 | | | 4 862 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 711.00 | | | 1 741 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 497.00 | 3 500.00 | 891 997.00 | 888 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 497.00 | 3 500.00 | 891 997.00 | 888 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 572 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 435 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692 010.00 | | | 692 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 544.00 | | | 711 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 544.00 | | | -691 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623 088.00 | | | -623 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 262.00 | | | 1 648 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 341.00 | | | 4 659 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 011 079.00 | | | -3 011 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 596 705.00 | | 572 103.00 | 12 596 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 067.00 | 13 146 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 025 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 067.00 | 94 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 452 901.00 | | 572 103.00 | 12 452 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618 983.00 | 1 674 340.00 | 4 793.00 | 7 618 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545 820.00 | 1 654 791.00 | | 7 545 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 162.00 | 19 548.00 | 4 793.00 | 73 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 692 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 957.00 | 7 900.00 | 160 000.00 | 163 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 957.00 | 699 910.00 | 160 000.00 | 163 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 957.00 | 699 910.00 | 160 000.00 | 163 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 900.00 | 160 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 829.00 | 1 042 829.00 | | 1 042 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 395.00 | 250 395.00 | | 250 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 583.00 | 26 283.00 | 1 300.00 | 27 583.00 |
UX Autres créances clients | 485 978.00 | 485 978.00 | | 485 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VB T. V. A. | 202 794.00 | 202 794.00 | | 202 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 871 775.00 | | 6 871 775.00 | 6 871 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623 087.00 | 623 087.00 | | 623 087.00 |
VP Divers | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 403.00 | 1 478 103.00 | 1 300.00 | 1 479 403.00 |
VW T.V.A. | 87 643.00 | 87 643.00 | | 87 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 613 487.00 | 1 741 711.00 | 6 871 775.00 | 8 613 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
ST Autres comptes | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 950.00 | | | 137 950.00 |
YT Sous‐traitance | 147 323.00 | | | 147 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 454.00 | | | 383 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 427.00 | | | 181 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 045.00 | | | 871 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |