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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 783.00 | 20 031.00 | 4 751.00 | 24 783.00 |
040 Immobilisations financières | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 110.00 | 20 031.00 | 8 078.00 | 28 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 64 345.00 | | 64 345.00 | 64 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
072 Créances – Autres | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
084 Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
110 Total général Actif | 330 181.00 | 20 031.00 | 310 149.00 | 330 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 965.00 | | | 376 965.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 267.00 | | | 378 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 594.00 | | | 317 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 985.00 | | | -33 985.00 |
242 Autres charges externes. | 60 035.00 | | | 60 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
252 Charges sociales | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 111.00 | | | 400 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 606.00 | | | -19 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |