| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 38 948.00 | 4 765.00 | 43 713.00 |
040 Immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 379.00 | 38 948.00 | 330 431.00 | 369 379.00 |
060 Stock marchandises | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
084 Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 248.00 | | 64 248.00 | 64 248.00 |
110 Total général Actif | 433 626.00 | 38 948.00 | 394 678.00 | 433 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
252 Charges sociales | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
262 Autres charges | 733.00 | | | 733.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 343.00 | | | 183 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
294 Charges financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 344.00 | | | 26 344.00 |