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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 005.00 | 3 749.00 | 6 256.00 | 10 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 678.00 | 44 854.00 | 170 824.00 | 215 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 682.00 | 48 603.00 | 277 080.00 | 325 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
072 Créances – Autres | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
084 Disponibilités | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 179.00 | | 115 179.00 | 115 179.00 |
110 Total général Actif | 440 861.00 | 48 603.00 | 392 258.00 | 440 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 342.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 680.00 | 305 129.00 | | 346 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 747.00 | 266 808.00 | | 262 747.00 |
230 Autres produits | 22 117.00 | 1 240.00 | | 22 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 544.00 | 573 177.00 | | 631 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 716.00 | 230 581.00 | | 256 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 22 666.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 156.00 | | 16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 288.00 | -34 555.00 | | 16 288.00 |
242 Autres charges externes. | 161 284.00 | 162 402.00 | | 161 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 6 432.00 | | 3 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 347.00 | 85 687.00 | | 89 347.00 |
252 Charges sociales | 28 929.00 | 29 723.00 | | 28 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 892.00 | 20 589.00 | | 24 892.00 |
262 Autres charges | 34 201.00 | 27 037.00 | | 34 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 192.00 | 550 719.00 | | 615 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 352.00 | 22 458.00 | | 16 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 1 995.00 | 2 671.00 | | 1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 968.00 | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 141.00 | 16 819.00 | | 12 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 798.00 | | | 293 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |