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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 624.00 | 37 525.00 | 10 099.00 | 47 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 573.00 | 10 206.00 | 5 367.00 | 15 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 597.00 | 47 731.00 | 15 866.00 | 63 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BZ Autres créances | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 008.00 | | 340 008.00 | 340 008.00 |
CF Disponibilités | 207 232.00 | | 207 232.00 | 207 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 692.00 | | 597 692.00 | 597 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 289.00 | 47 731.00 | 613 558.00 | 661 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 394.00 | 73 679.00 | | 129 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | 55 715.00 | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 182 384.00 | 136 394.00 | | 182 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 720.00 | 76 205.00 | | 47 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 296.00 | 119 552.00 | | 132 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 605.00 | 16 719.00 | | 14 605.00 |
EA Autres dettes | 43 094.00 | 5 544.00 | | 43 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 458.00 | 191 717.00 | | 193 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 174.00 | 409 737.00 | | 431 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 558.00 | 546 130.00 | | 613 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 174.00 | 409 737.00 | | 431 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 940.00 | | 573 940.00 | 573 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 940.00 | | 573 940.00 | 573 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 14 350.00 | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 917.00 | 552 860.00 | | 575 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 926.00 | 497 146.00 | | 529 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 991.00 | 55 715.00 | | 45 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 399.00 | | 4 198.00 | 59 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 624.00 | | | 47 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | 3 798.00 | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |