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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 898.00 | | 255 898.00 | 255 898.00 |
CU Autres participations | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 430.00 | 91 238.00 | | 97 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | 6 191.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 215 576.00 | 212 930.00 | | 215 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 084.00 | 45 586.00 | | 31 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 984.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095.00 | 2 202.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 323.00 | 48 772.00 | | 40 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 898.00 | 261 701.00 | | 255 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 771.00 | 22 539.00 | | 28 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 882.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 139.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -139.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 866.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 886.00 | 58 751.00 | | 59 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 240.00 | 52 559.00 | | 57 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646.00 | 6 191.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 084.00 | 19 532.00 | 11 552.00 | 31 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 323.00 | 28 771.00 | 11 552.00 | 40 323.00 |