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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 1 200.00 | 20 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
AP Constructions | 584 711.00 | 185 718.00 | 398 993.00 | 584 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 238.00 | 184 327.00 | 29 910.00 | 214 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 696.00 | 137 582.00 | 92 113.00 | 229 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 276.00 | 508 828.00 | 1 143 447.00 | 1 652 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
BZ Autres créances | 238 955.00 | | 238 955.00 | 238 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 957 474.00 | | 957 474.00 | 957 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 291.00 | | 1 249 291.00 | 1 249 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 567.00 | 508 828.00 | 2 392 739.00 | 2 901 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 360.00 | | | 462 360.00 |
DL TOTAL (I) | 628 350.00 | | | 628 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 884.00 | | | 1 098 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 627.00 | | | 200 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 876.00 | | | 230 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 388.00 | | | 1 764 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 739.00 | | | 2 392 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 567.00 | | | 618 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 188.00 | | 19 088.00 | 1 633 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 400.00 | | | 617 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 558.00 | | 19 088.00 | 1 009 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 740.00 | 110 088.00 | | 398 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 540.00 | 110 088.00 | | 397 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 877.00 | 230 877.00 | | 230 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 696.00 | 181 875.00 | 898 877.00 | 1 093 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 955.00 | 238 955.00 | | 238 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 918.00 | 263 688.00 | 6 230.00 | 269 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 389.00 | 618 568.00 | 1 132 877.00 | 1 764 389.00 |