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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 221.00 | 12 354.00 | 1 867.00 | 14 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 939.00 | 160 872.00 | 3 067.00 | 163 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
BZ Autres créances | 1 403 846.00 | | 1 403 846.00 | 1 403 846.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 501.00 | | 1 498 501.00 | 1 498 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 439.00 | 160 872.00 | 1 501 568.00 | 1 662 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 940.00 | 43 919.00 | | 172 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 776.00 | 129 021.00 | | -470 776.00 |
DL TOTAL (I) | -253 836.00 | 216 940.00 | | -253 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 719.00 | 86 228.00 | | 245 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 984 684.00 | 1 236 248.00 | | 984 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 403.00 | 1 349 281.00 | | 1 230 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 568.00 | 1 566 221.00 | | 1 501 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 403.00 | 1 349 281.00 | | 1 230 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 451.00 | | 3 516 451.00 | 3 516 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 451.00 | | 3 516 451.00 | 3 516 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 783 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 448.00 | 34 103.00 | | 266 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 100.00 | 18 450.00 | | 14 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 100.00 | 18 450.00 | | 539 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 100.00 | -18 450.00 | | -539 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 449.00 | 4 929 408.00 | | 3 785 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 225.00 | 4 800 386.00 | | 4 256 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 776.00 | 129 021.00 | | -470 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 440.00 | 1 432.00 | | 159 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | 1 432.00 | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 719.00 | 245 719.00 | | 245 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 009.00 | 276 009.00 | | 276 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 998.00 | 536 998.00 | | 536 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
VB T. V. A. | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 585.00 | 1 298 585.00 | | 1 298 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VP Divers | 44 695.00 | 44 695.00 | | 44 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 722.00 | 1 469 522.00 | 1 200.00 | 1 470 722.00 |
VW T.V.A. | 154 538.00 | 154 538.00 | | 154 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 403.00 | 1 230 403.00 | | 1 230 403.00 |