| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 370.00 | 274 449.00 | 97 921.00 | 372 370.00 |
AN Terrains | 774 787.00 | 3 995.00 | 770 792.00 | 774 787.00 |
AP Constructions | 7 890 995.00 | 1 079 871.00 | 6 811 123.00 | 7 890 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252 412.00 | 1 249 859.00 | 3 002 552.00 | 4 252 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 600.00 | 57 590.00 | 36 009.00 | 93 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 236.00 | | 448 236.00 | 448 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 914 335.00 | 2 665 765.00 | 11 248 569.00 | 13 914 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 143.00 | 51 000.00 | 876 143.00 | 927 143.00 |
BN En cours de production de biens | 852 000.00 | | 852 000.00 | 852 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 009 000.00 | 7 600.00 | 1 001 400.00 | 1 009 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 788.00 | 19 012.00 | 875 776.00 | 894 788.00 |
BZ Autres créances | 1 041 869.00 | | 1 041 869.00 | 1 041 869.00 |
CF Disponibilités | 316 515.00 | | 316 515.00 | 316 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 881.00 | | 49 881.00 | 49 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 104.00 | 77 612.00 | 5 031 492.00 | 5 109 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 061 143.00 | 2 743 377.00 | 16 317 765.00 | 19 061 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510 000.00 | | | 7 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 306 934.00 | | | -4 306 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 587 533.00 | | | -2 587 533.00 |
DL TOTAL (I) | 615 531.00 | | | 615 531.00 |
DN Avances conditionnées | 8 883 550.00 | | | 8 883 550.00 |
DO TOTAL (II) | 8 883 550.00 | | | 8 883 550.00 |
DP Provisions pour risques | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 047 577.00 | | | 2 047 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 128 246.00 | | | 2 128 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 216.00 | | | 410 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 800.00 | | | 1 000 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 685.00 | | | 218 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 986.00 | | | 2 774 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 667.00 | | | 1 454 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
EA Autres dettes | 174 343.00 | | | 174 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 703.00 | | | 4 689 703.00 |
ED (V) | 733.00 | | | 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 765.00 | | | 16 317 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 892.00 | | | 4 300 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 921 113.00 | 5 694 800.00 | 12 615 913.00 | 6 921 113.00 |
FG Production vendue services | 1 017 352.00 | 6 210.00 | 1 023 562.00 | 1 017 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 938 466.00 | 5 701 010.00 | 13 639 476.00 | 7 938 466.00 |
FM Production stockée | | | 504 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 778 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 801.00 | |
GE Autres charges | | | 108 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 281 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 657 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 167.00 | | | 259 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 879.00 | | | 260 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 040 978.00 | | | 15 040 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 628 512.00 | | | 17 628 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 587 533.00 | | | -2 587 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376 039.00 | | | 376 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 879 701.00 | | 1 116 996.00 | 12 879 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 58 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 561.00 | 5 800.00 | 13 914 335.00 | 76 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 561.00 | | 13 460 031.00 | 76 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 600.00 | | 84 105.00 | 296 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574 551.00 | | 962 041.00 | 12 574 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 55 848.00 | 8 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 489.00 | 1 121 276.00 | | 1 544 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 157.00 | 52 292.00 | | 222 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 332.00 | 1 068 984.00 | | 1 322 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 298 000.00 | 164 801.00 | 334 554.00 | 2 298 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
6T Sur comptes clients | 22 814.00 | | 3 802.00 | 22 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 414.00 | | 3 802.00 | 81 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 414.00 | 164 801.00 | 338 357.00 | 2 379 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 801.00 | 338 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 800.00 | 500 800.00 | 500 000.00 | 1 000 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 986.00 | 2 774 986.00 | | 2 774 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962 002.00 | 962 002.00 | | 962 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 596.00 | 380 596.00 | | 380 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 343.00 | 4 217.00 | 170 126.00 | 174 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 598.00 | | 58 598.00 | 58 598.00 |
UX Autres créances clients | 871 974.00 | 871 974.00 | | 871 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
VB T. V. A. | 206 519.00 | 206 519.00 | | 206 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 216.00 | 410 216.00 | | 410 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 480.00 | | 1 271 480.00 | 1 271 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519 085.00 | 519 085.00 | | 519 085.00 |
VP Divers | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 818.00 | 244 818.00 | | 244 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 139.00 | 1 963 725.00 | 81 413.00 | 2 045 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 018.00 | 4 300 892.00 | 170 126.00 | 4 471 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 829.00 | | | 305 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
ST Autres comptes | 2 176 023.00 | | | 2 176 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989 546.00 | 1 123 788.00 | | 989 546.00 |
YT Sous‐traitance | 788 044.00 | | | 788 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 451 063.00 | | | 1 451 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 660.00 | | | 186 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 758.00 | 492 489.00 | | 447 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 155 275.00 | | | 1 155 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 821 523.00 | | | 1 821 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 869 061.00 | | | 4 869 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |