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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 190.00 | 24 600.00 | 4 590.00 | 29 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 624.00 | 7 298.00 | 9 326.00 | 16 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 741.00 | 31 899.00 | 45 843.00 | 77 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 823.00 | | 415 823.00 | 415 823.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CF Disponibilités | 347 460.00 | | 347 460.00 | 347 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 032.00 | | 790 032.00 | 790 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 174.00 | 31 899.00 | 842 275.00 | 874 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 868.00 | 2 537.00 | | 67 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 720.00 | 65 332.00 | | 76 720.00 |
DL TOTAL (I) | 153 388.00 | 76 668.00 | | 153 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 835.00 | 78 835.00 | | 78 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 822.00 | 195 214.00 | | 448 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 980.00 | 110 358.00 | | 159 980.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 577.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 887.00 | 385 233.00 | | 688 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 275.00 | 461 901.00 | | 842 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 927.00 | | | 31 927.00 |