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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 895.00 | 104 414.00 | 3 481.00 | 107 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 168.00 | 228 934.00 | 95 233.00 | 324 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 064.00 | 333 349.00 | 98 715.00 | 432 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 788.00 | 736.00 | 82 052.00 | 82 788.00 |
BZ Autres créances | 337 515.00 | | 337 515.00 | 337 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 510 781.00 | | 510 781.00 | 510 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 356.00 | 736.00 | 1 138 620.00 | 1 139 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 420.00 | 334 085.00 | 1 237 335.00 | 1 571 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
DH Report à nouveau | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 620.00 | | | -146 620.00 |
DL TOTAL (I) | 203 625.00 | | | 203 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
EA Autres dettes | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 198.00 | | | 308 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 709.00 | | | 1 033 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 335.00 | | | 1 237 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 709.00 | | | 633 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 085.00 | 7 724.00 | 432 064.00 | 446 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 085.00 | 7 724.00 | 432 064.00 | 446 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 995.00 | 72 098.00 | 21 744.00 | 282 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 995.00 | 72 098.00 | 21 744.00 | 282 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 721.00 | 200 721.00 | | 200 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 404.00 | 104 404.00 | | 104 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 198.00 | 308 198.00 | | 308 198.00 |
UX Autres créances clients | 82 789.00 | 82 789.00 | | 82 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 350 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 731.00 | 426 731.00 | | 426 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 710.00 | 633 710.00 | 350 000.00 | 1 033 710.00 |