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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 952.00 | 824.00 | 3 736 128.00 | 3 736 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 3 828 571.00 | | 3 828 571.00 | 3 828 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 857.00 | | 3 840 857.00 | 3 840 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 809.00 | 824.00 | 7 576 985.00 | 7 577 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
CU Autres participations | 3 459 390.00 | | 3 459 390.00 | 3 459 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 5 968 668.00 | 5 711 042.00 | | 5 968 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 264.00 | 781 625.00 | | 781 264.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 931.00 | 7 306 668.00 | | 7 563 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 2 773.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580.00 | 3 728.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054.00 | 6 513.00 | | 13 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 985.00 | 7 313 181.00 | | 7 576 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 054.00 | 6 513.00 | | 13 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 321.00 | 795 321.00 | | 795 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 321.00 | 795 321.00 | | 795 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795 321.00 | 795 271.00 | | 795 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 103.00 | 25 152.00 | | 24 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 440.00 | 872 415.00 | | 866 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 176.00 | 90 790.00 | | 85 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 264.00 | 781 625.00 | | 781 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 529.00 | | 641 423.00 | 3 095 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 736 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094 705.00 | | 641 423.00 | 3 094 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 142.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 142.00 | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |