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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 769.00 | 22 479.00 | 17 290.00 | 39 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 494.00 | 25 004.00 | 18 490.00 | 43 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BT Marchandises | 214 090.00 | | 214 090.00 | 214 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 214 751.00 | | 214 751.00 | 214 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 470.00 | | 467 470.00 | 467 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 965.00 | 25 004.00 | 485 960.00 | 510 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DH Report à nouveau | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DL TOTAL (I) | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 190.00 | | | 243 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 960.00 | | | 485 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 703.00 | | 792.00 | 47 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 200.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 43 495.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 978.00 | | 792.00 | 38 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 419.00 | 3 585.00 | | 21 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 3 585.00 | | 18 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 007.00 | 27 287.00 | 13 721.00 | 41 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 848.00 | 37 548.00 | 300.00 | 37 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 428.00 | 308 708.00 | 13 721.00 | 322 428.00 |