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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 857.00 | | 403 857.00 | 403 857.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 790.00 | 83 200.00 | | 104 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307.00 | 21 589.00 | | -307.00 |
DL TOTAL (I) | 106 682.00 | 106 990.00 | | 106 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 269.00 | 214 692.00 | | 195 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 236.00 | 92 141.00 | | 100 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 849.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367.00 | 882.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 174.00 | 309 566.00 | | 297 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 857.00 | 416 556.00 | | 403 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865.00 | 34 923.00 | | 11 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 173.00 | 13 333.00 | | 12 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307.00 | 21 589.00 | | -307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 928.00 | | | 401 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 928.00 | | | 401 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 036.00 | 47 335.00 | 146 701.00 | 194 036.00 |
VI Groupe et associés | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694.00 | 1 766.00 | 1 928.00 | 3 694.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 175.00 | 150 473.00 | 146 701.00 | 297 175.00 |