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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 851.00 | 39.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 738.00 | 14 237.00 | 25 502.00 | 39 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 628.00 | 15 088.00 | 64 541.00 | 79 628.00 |
BT Marchandises | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 286.00 | | 316 286.00 | 316 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 915.00 | 15 088.00 | 380 827.00 | 395 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 118.00 | 48 380.00 | | 75 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 190.00 | 36 738.00 | | 60 190.00 |
DL TOTAL (I) | 146 308.00 | 96 118.00 | | 146 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 292.00 | 17 015.00 | | 28 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 075.00 | 68 829.00 | | 63 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 40 734.00 | | 47 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 306.00 | 16 838.00 | | 32 306.00 |
EA Autres dettes | 63 075.00 | 68 829.00 | | 63 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 519.00 | 212 245.00 | | 234 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 827.00 | 308 363.00 | | 380 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 013.00 | 131 021.00 | | 216 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 896.00 | | 570 896.00 | 570 896.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 812.00 | | 571 812.00 | 571 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | 790.00 | | 7 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | 7 405.00 | | 10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 590.00 | 563 679.00 | | 601 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 400.00 | 526 941.00 | | 541 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 190.00 | 36 738.00 | | 60 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 822.00 | | 19 806.00 | 59 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 822.00 | | 19 806.00 | 20 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674.00 | 3 414.00 | | 11 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 674.00 | 3 414.00 | | 11 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 220.00 | 100 220.00 | | 100 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 292.00 | 9 786.00 | 18 506.00 | 28 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 405.00 | 152 405.00 | | 152 405.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 444.00 | 152 938.00 | 18 506.00 | 171 444.00 |