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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
CF Disponibilités | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CU Autres participations | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 443.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DH Report à nouveau | | -2 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 510.00 | 13 239.00 | | 12 510.00 |
DK Provisions réglementées | 4 171.00 | 3 296.00 | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 113 651.00 | 100 266.00 | | 113 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 335.00 | 46 837.00 | | 35 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 943.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 301.00 | 56 780.00 | | 45 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 953.00 | 157 046.00 | | 158 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 758.00 | 21 675.00 | | 21 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 102.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 15 977.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489.00 | 2 738.00 | | 2 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 510.00 | 13 239.00 | | 12 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 373.00 | | | 154 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 105.00 | 11 562.00 | 23 543.00 | 35 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 302.00 | 21 759.00 | 23 543.00 | 45 302.00 |