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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 375.00 | 62 121.00 | 202 254.00 | 264 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 880.00 | 19 826.00 | 5 054.00 | 24 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 855.00 | 81 947.00 | 207 908.00 | 289 855.00 |
BN En cours de production de biens | 127 971.00 | | 127 971.00 | 127 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 875.00 | | 393 875.00 | 393 875.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 61 352.00 | | 61 352.00 | 61 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 202.00 | | 602 202.00 | 602 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 057.00 | 81 947.00 | 810 109.00 | 892 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 168.00 | 8 224.00 | | 83 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 915.00 | 80 944.00 | | 135 915.00 |
DL TOTAL (I) | 399 083.00 | 263 168.00 | | 399 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | 192 983.00 | | 163 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 644.00 | 83 172.00 | | 118 644.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 344.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 026.00 | 276 499.00 | | 411 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 109.00 | 539 667.00 | | 810 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 026.00 | 276 499.00 | | 411 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 218.00 | | 129 132.00 | 162 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 289 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 289 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 618.00 | | 129 132.00 | 161 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 497.00 | 48 945.00 | 1 495.00 | 34 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 497.00 | 48 945.00 | 1 495.00 | 34 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 177.00 | 163 177.00 | | 163 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 875.00 | 393 875.00 | | 393 875.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VI Groupe et associés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 479.00 | 413 479.00 | | 413 479.00 |
VW T.V.A. | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 026.00 | 411 026.00 | | 411 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 475.00 | 3 886.00 | | 8 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | 128.00 | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 72 834.00 | 33 858.00 | | 72 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 338.00 | 14 870.00 | | 38 338.00 |
YT Sous‐traitance | 52 132.00 | 43 227.00 | | 52 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 316.00 | 24 001.00 | | 10 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 1 382.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 545.00 | 5 268.00 | | 10 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 430.00 | 219 848.00 | | 357 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 728.00 | 101 324.00 | | 173 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 461.00 | 116 084.00 | | 178 461.00 |