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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 695 163.00 | | 5 695 163.00 | 5 695 163.00 |
BF Prêts | 202 479.00 | | 202 479.00 | 202 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 576 673.00 | | 41 576 673.00 | 41 576 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 986.00 | | 164 986.00 | 164 986.00 |
BZ Autres créances | 3 512 607.00 | | 3 512 607.00 | 3 512 607.00 |
CF Disponibilités | 261 702.00 | | 261 702.00 | 261 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 294.00 | | 3 939 294.00 | 3 939 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 515 968.00 | | 45 515 968.00 | 45 515 968.00 |
CU Autres participations | 34 679 031.00 | | 34 679 031.00 | 34 679 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500 001.00 | 14 500 001.00 | | 14 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 677.00 | 217 063.00 | | 318 677.00 |
DG Autres réserves | 169 850.00 | 124 184.00 | | 169 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769 003.00 | 2 032 280.00 | | 3 769 003.00 |
DK Provisions réglementées | 527 178.00 | 395 383.00 | | 527 178.00 |
DL TOTAL (I) | 19 284 708.00 | 17 268 911.00 | | 19 284 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 20 948.00 | | 18 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 664.00 | 201 457.00 | | 71 664.00 |
EA Autres dettes | 25 850 787.00 | 26 922 366.00 | | 25 850 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 941 100.00 | 27 144 771.00 | | 25 941 100.00 |
ED (V) | 290 159.00 | 249 695.00 | | 290 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 515 968.00 | 44 663 377.00 | | 45 515 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 022 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 836 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 019 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 932 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 23 827.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 451.00 | 580.00 | | 31 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 935.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 794.00 | 132 515.00 | | 131 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 246.00 | 207 030.00 | | 163 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 125.00 | -183 203.00 | | -163 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 336.00 | 4 497 664.00 | | 5 873 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 333.00 | 2 465 384.00 | | 2 104 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769 003.00 | 2 032 280.00 | | 3 769 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 222 885.00 | | 353 788.00 | 41 222 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 576 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 576 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 222 885.00 | | 353 788.00 | 40 222 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 383.00 | 131 794.00 | | 395 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 383.00 | 131 794.00 | | 395 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 588.00 | 95 588.00 | | 95 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 695 163.00 | 5 695 163.00 | | 5 695 163.00 |
UP Prêts | 202 479.00 | 202 479.00 | | 202 479.00 |
UX Autres créances clients | 164 986.00 | 164 986.00 | | 164 986.00 |
VB T. V. A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VC Groupe et associés | 3 498 129.00 | 3 498 129.00 | | 3 498 129.00 |
VI Groupe et associés | 25 755 199.00 | 25 755 199.00 | | 25 755 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 575 234.00 | 9 575 234.00 | | 9 575 234.00 |
VW T.V.A. | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 941 100.00 | 25 941 100.00 | | 25 941 100.00 |