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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 999 307.00 | | 2 999 307.00 | 2 999 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 691 869.00 | | 64 691 869.00 | 64 691 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 664 095.00 | | 100 664 095.00 | 100 664 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 036 747.00 | | 6 036 747.00 | 6 036 747.00 |
CF Disponibilités | 449 255.00 | | 449 255.00 | 449 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 486 002.00 | | 6 486 002.00 | 6 486 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 150 097.00 | | 107 150 097.00 | 107 150 097.00 |
CU Autres participations | 32 972 919.00 | | 32 972 919.00 | 32 972 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 817 825.00 | 63 817 823.00 | | 63 817 825.00 |
DH Report à nouveau | -16 426 386.00 | -10 419 231.00 | | -16 426 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503 599.00 | -6 007 155.00 | | 3 503 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 195 552.00 | 1 146 167.00 | | 1 195 552.00 |
DL TOTAL (I) | 52 090 590.00 | 48 537 605.00 | | 52 090 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 432.00 | 1 214 873.00 | | 1 010 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 71 400.00 | | 17 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 762.00 | | |
EA Autres dettes | 53 949 867.00 | 56 388 629.00 | | 53 949 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 977 794.00 | 57 692 663.00 | | 54 977 794.00 |
ED (V) | 81 713.00 | 76 327.00 | | 81 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 150 097.00 | 106 306 595.00 | | 107 150 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 740 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973 619.00 | 1.00 | | 1 973 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974 586.00 | 90 001.00 | | 1 974 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 835.00 | 6 375.00 | | 19 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 166.00 | 1 312 561.00 | | 1 142 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 385.00 | 339 449.00 | | 49 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 386.00 | 1 658 385.00 | | 1 211 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763 200.00 | -1 568 384.00 | | 763 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 001 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 006.00 | 3 024 691.00 | | 4 993 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 407.00 | 9 031 846.00 | | 1 489 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503 599.00 | -6 007 155.00 | | 3 503 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 058 737.00 | | 1 866 292.00 | 101 058 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 118 769.00 | 1 142 165.00 | 100 664 095.00 | 1 118 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 769.00 | 1 142 165.00 | 100 664 095.00 | 1 118 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 058 737.00 | | 1 866 292.00 | 101 058 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 146 167.00 | 49 385.00 | | 1 146 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 167.00 | 49 385.00 | | 1 146 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 999 307.00 | 2 999 307.00 | | 2 999 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 432.00 | 410 432.00 | 600 000.00 | 1 010 432.00 |
VI Groupe et associés | 53 949 867.00 | | | 53 949 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931 288.00 | 518 411.00 | 2 412 877.00 | 2 931 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097 774.00 | 3 097 774.00 | | 3 097 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 054.00 | 6 623 177.00 | 2 512 877.00 | 9 136 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 977 794.00 | 427 927.00 | 600 000.00 | 54 977 794.00 |