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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 108 011.00 | | 108 011.00 | 108 011.00 |
CF Disponibilités | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 283.00 | | 115 283.00 | 115 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 283.00 | | 615 283.00 | 615 283.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 4 255.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 80 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 854.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 873.00 | 49 623.00 | | 100 873.00 |
DL TOTAL (I) | 439 606.00 | 338 733.00 | | 439 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 956.00 | 219 666.00 | | 174 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 676.00 | 220 386.00 | | 175 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 283.00 | 559 119.00 | | 615 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 969.00 | 45 622.00 | | 45 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 313.00 | 55 000.00 | | 105 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440.00 | 5 377.00 | | 4 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 873.00 | 49 623.00 | | 100 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 865.00 | 45 157.00 | 129 708.00 | 174 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 676.00 | 45 969.00 | 129 708.00 | 175 676.00 |