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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 705.00 | 17 823.00 | 43 882.00 | 61 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 638.00 | 7 721.00 | 59 917.00 | 67 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 143.00 | 25 544.00 | 108 599.00 | 134 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
BZ Autres créances | 61 390.00 | | 61 390.00 | 61 390.00 |
CF Disponibilités | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 304.00 | | 355 304.00 | 355 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 448.00 | 25 544.00 | 463 904.00 | 489 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 112 969.00 | 68 208.00 | | 112 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 118.00 | 44 761.00 | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 129 197.00 | 113 079.00 | | 129 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 941.00 | 26 439.00 | | 196 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 542.00 | 5 709.00 | | 11 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 33 970.00 | | 42 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 578.00 | 32 154.00 | | 75 578.00 |
EA Autres dettes | 8 453.00 | 41 817.00 | | 8 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 706.00 | 140 090.00 | | 334 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 904.00 | 253 170.00 | | 463 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522.00 | 15 022.00 | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 15 022.00 | | 10 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 542.00 | 42.00 | | 11 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 578.00 | 79 341.00 | | 75 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 941.00 | 83 714.00 | 113 227.00 | 196 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 266.00 | 306 466.00 | 4 800.00 | 311 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 706.00 | 213 742.00 | 113 227.00 | 334 706.00 |