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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628.00 | 3 544.00 | 4 084.00 | 7 628.00 |
AX Avances et acomptes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 088.00 | 3 544.00 | 123 544.00 | 127 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 839.00 | 3 544.00 | 134 295.00 | 137 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 295.00 | | | 134 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
FG Production vendue services | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 077.00 | | 205 077.00 | 205 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 483.00 | | | 196 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 820.00 | | 4 628.00 | 123 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360.00 | | 127 088.00 | 1 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | | 7 628.00 | 1 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 360.00 | | 4 628.00 | 4 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 1 890.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 890.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 767.00 | 3 512.00 | 11 255.00 | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 68 962.00 | | | 68 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 683.00 | 3 223.00 | 2 460.00 | 5 683.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 888.00 | 21 671.00 | 11 255.00 | 101 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
ST Autres comptes | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
YT Sous‐traitance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 836.00 | | | 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |