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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 058 561.00 | 6 234 792.00 | 42 823 769.00 | 49 058 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572 108.00 | | 3 572 108.00 | 3 572 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 630 670.00 | 6 234 792.00 | 46 395 878.00 | 52 630 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 623.00 | | 88 623.00 | 88 623.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 781 790.00 | 6 234 792.00 | 46 546 998.00 | 52 781 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 000.00 | 1 000.00 | | 3 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 057.00 | -257.00 | | -277 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 685.00 | 743.00 | | 3 563 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 920 002.00 | 36 985 620.00 | | 33 920 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 800.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 053 319.00 | 9 243 538.00 | | 9 053 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 983 312.00 | 46 230 215.00 | | 42 983 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 546 998.00 | 46 230 958.00 | | 46 546 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 029 037.00 | 4 029 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 029 037.00 | 4 029 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 029 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259 894.00 | |
GE Autres charges | | | 276 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 037.00 | 3 611 439.00 | | 4 029 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 094.00 | 3 611 695.00 | | 4 306 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 057.00 | -257.00 | | -277 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 058 561.00 | | 3 572 108.00 | 49 058 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 630 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 058 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 058 561.00 | | | 49 058 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 572 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 897.00 | 3 259 894.00 | | 2 974 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 974 897.00 | 3 259 894.00 | | 2 974 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 053 319.00 | 880 250.00 | 3 270 570.00 | 9 053 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572 108.00 | 355 324.00 | 3 216 783.00 | 3 572 108.00 |
UX Autres créances clients | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 908 855.00 | 3 108 406.00 | 12 854 839.00 | 33 908 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 065 960.00 | | | 3 065 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 484.00 | 505 700.00 | 3 216 783.00 | 3 722 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 983 312.00 | 4 009 795.00 | 16 125 409.00 | 42 983 312.00 |