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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 303.00 | 3 678.00 | 5 625.00 | 9 303.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 6 589.00 | 43 411.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 330 880.00 | 32 741.00 | 298 139.00 | 330 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 066.00 | 38 996.00 | 193 069.00 | 232 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 769.00 | 53 130.00 | 192 639.00 | 245 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 017.00 | 135 134.00 | 732 883.00 | 868 017.00 |
BT Marchandises | 27 984.00 | | 27 984.00 | 27 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CF Disponibilités | 716 433.00 | | 716 433.00 | 716 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 384.00 | | 816 384.00 | 816 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 401.00 | 135 134.00 | 1 549 267.00 | 1 684 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 242.00 | | | 975 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 651.00 | | | 158 651.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 873.00 | | | 1 485 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 267.00 | | | 1 549 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 836.00 | | | 745 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 882.00 | | | 184 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 492.00 | 233 455.00 | 543 188.00 | 973 492.00 |
VI Groupe et associés | 184 582.00 | 184 582.00 | | 184 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
VP Divers | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 873.00 | 745 836.00 | 543 188.00 | 1 485 873.00 |