| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 256.00 | 15 789.00 | 143 467.00 | 159 256.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 976.00 | 599 361.00 | 79 615.00 | 678 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 754 611.00 | | 754 611.00 | 754 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 808 716.00 | 7 182 802.00 | 3 625 914.00 | 10 808 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548 141.00 | 3 715 586.00 | 832 555.00 | 4 548 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 007 467.00 | | 2 007 467.00 | 2 007 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 231 574.00 | 11 787 945.00 | 7 443 629.00 | 19 231 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 369 227.00 | 270 184.00 | 13 099 042.00 | 13 369 227.00 |
BN En cours de production de biens | 2 160 036.00 | | 2 160 036.00 | 2 160 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 202 176.00 | 7 399.00 | 2 194 777.00 | 2 202 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 626.00 | | 167 626.00 | 167 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369 701.00 | | 10 369 701.00 | 10 369 701.00 |
BZ Autres créances | 924 691.00 | | 924 691.00 | 924 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 701 695.00 | | 3 701 695.00 | 3 701 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 824.00 | | 81 824.00 | 81 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 976 976.00 | 277 584.00 | 41 699 392.00 | 41 976 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 506.00 | | 79 506.00 | 79 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 288 056.00 | 12 065 529.00 | 49 222 527.00 | 61 288 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 912 875.00 | | | 4 912 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 073 316.00 | | | 10 073 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 962 232.00 | | | -2 962 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274 693.00 | | | 3 274 693.00 |
DL TOTAL (I) | 15 298 652.00 | | | 15 298 652.00 |
DP Provisions pour risques | 179 506.00 | | | 179 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 763 491.00 | | | 1 763 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 942 998.00 | | | 1 942 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718 988.00 | | | 6 718 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 050 444.00 | | | 8 050 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 944 579.00 | | | 9 944 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 230.00 | | | 3 809 230.00 |
EA Autres dettes | 2 930 431.00 | | | 2 930 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 772.00 | | | 289 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 853 549.00 | | | 31 853 549.00 |
ED (V) | 127 329.00 | | | 127 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 222 527.00 | | | 49 222 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 577 857.00 | 10 957 369.00 | 70 535 226.00 | 59 577 857.00 |
FG Production vendue services | 2 861 401.00 | 503 435.00 | 3 364 836.00 | 2 861 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 439 258.00 | 11 460 804.00 | 73 900 062.00 | 62 439 258.00 |
FM Production stockée | | | -2 455 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 061 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 784 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 257 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 746 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 440 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 285.00 | |
GE Autres charges | | | 90 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 476 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 469 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 344.00 | | | 251 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 402 078.00 | | | 402 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 626.00 | | | 711 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 766.00 | | | 184 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044 296.00 | | | 1 044 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326 701.00 | | | 1 326 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 076.00 | | | -615 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 291.00 | | | -155 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 138 202.00 | | | 73 138 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 100 434.00 | | | 76 100 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 962 232.00 | | | -2 962 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 621 033.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 458.00 | 19 231 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 458.00 | 18 118 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 508 393.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 992 638.00 | 204 692.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 873 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 103 080.00 | 204 692.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 676 771.00 | 402 078.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 272 789.00 | 329 792.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 285 772.00 | 8 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 285 772.00 | 8 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 235 332.00 | 740 058.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 954.00 | 337 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 044 296.00 | 402 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 944 579.00 | 9 944 579.00 | | 9 944 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 095 289.00 | 2 095 289.00 | | 2 095 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440 876.00 | 1 440 876.00 | | 1 440 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930 431.00 | 2 930 431.00 | | 2 930 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 772.00 | 289 772.00 | | 289 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 369 701.00 | 10 369 701.00 | | 10 369 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VB T. V. A. | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716 870.00 | 5 279 624.00 | 1 376 892.00 | 6 716 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 675 444.00 | 7 675 444.00 | | 7 675 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
VP Divers | 226 135.00 | 226 135.00 | | 226 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 065.00 | 273 065.00 | | 273 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 890.00 | 446 890.00 | | 446 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 824.00 | 81 824.00 | | 81 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 376 216.00 | 11 376 216.00 | | 11 376 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 743 443.00 | 30 056 198.00 | 1 501 892.00 | 31 743 443.00 |