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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 945.00 | 18 852.00 | 92.00 | 18 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 629.00 | 9 275.00 | 31 354.00 | 40 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 086.00 | 28 127.00 | 32 958.00 | 61 086.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 423 802.00 | | 423 802.00 | 423 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 165.00 | | 451 165.00 | 451 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 251.00 | 28 127.00 | 484 124.00 | 512 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 280 052.00 | | | 280 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 124.00 | | | 484 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 299.00 | | 143 299.00 | 143 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 383.00 | | | 146 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 605.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 519.00 | 61 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 519.00 | 40 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 994.00 | 7 900.00 | 13 767.00 | 33 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 003.00 | 2 848.00 | | 16 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 5 052.00 | 13 767.00 | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 052.00 | 280 052.00 | | 280 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 874.00 | 27 362.00 | 1 512.00 | 28 874.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 856.00 | 314 856.00 | | 314 856.00 |