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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 3 151 529.00 | | 3 151 529.00 | 3 151 529.00 |
CF Disponibilités | 2 132 557.00 | | 2 132 557.00 | 2 132 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 239.00 | | 5 284 239.00 | 5 284 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 239.00 | | 5 384 239.00 | 5 384 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 906.00 | | | -120 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 094.00 | | | 5 379 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 239.00 | | | 5 384 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 906.00 | | | -120 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129 148.00 | 3 129 148.00 | | 3 129 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251 682.00 | 3 251 682.00 | | 3 251 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |