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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 688.00 | 129 778.00 | 58 910.00 | 188 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 325.00 | 77 282.00 | 99 043.00 | 176 325.00 |
BF Prêts | 72 919.00 | | 72 919.00 | 72 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 808.00 | 207 060.00 | 281 748.00 | 488 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 834.00 | | 3 408 834.00 | 3 408 834.00 |
BZ Autres créances | 9 751 656.00 | | 9 751 656.00 | 9 751 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182 569.00 | | 13 182 569.00 | 13 182 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 718 579.00 | 207 060.00 | 13 511 519.00 | 13 718 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 725.00 | | | 2 636 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 632.00 | 2 636 726.00 | | 1 611 632.00 |
DL TOTAL (I) | 9 858 357.00 | 8 246 725.00 | | 9 858 357.00 |
DP Provisions pour risques | 14 357.00 | 1 216.00 | | 14 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 537.00 | 156 494.00 | | 162 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 894.00 | 157 710.00 | | 176 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 933.00 | 2 249 022.00 | | 1 850 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 140.00 | 2 489 415.00 | | 1 218 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 350.00 | 696 084.00 | | 322 350.00 |
EA Autres dettes | 12 572.00 | 57 730.00 | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 995.00 | 5 492 251.00 | | 3 403 995.00 |
ED (V) | 72 273.00 | 7 865.00 | | 72 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 511 519.00 | 13 904 551.00 | | 13 511 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850 933.00 | | | 1 850 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 715 927.00 | 9 842 148.00 | 14 558 075.00 | 4 715 927.00 |
FG Production vendue services | 15 022.00 | 3 396 739.00 | 3 411 761.00 | 15 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 949.00 | 13 238 886.00 | 17 969 836.00 | 4 730 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 567 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 141 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 829 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 219 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 212.00 | 1 699.00 | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 1 699.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -1 699.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 369.00 | 1 187 177.00 | | 641 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 147 265.00 | 26 349 746.00 | | 18 147 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 535 633.00 | 23 713 020.00 | | 16 535 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 632.00 | 2 636 726.00 | | 1 611 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 483.00 | | 21 578.00 | 492 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 303.00 | 123 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 253.00 | 488 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 176 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 688.00 | | | 188 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 352.00 | | 15 923.00 | 163 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 444.00 | | 5 655.00 | 140 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 764.00 | 49 033.00 | 738.00 | 158 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 741.00 | 27 037.00 | | 102 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 023.00 | 21 996.00 | 738.00 | 56 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 710.00 | 20 400.00 | 1 216.00 | 157 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 710.00 | 20 400.00 | 1 216.00 | 157 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 140.00 | 1 218 140.00 | | 1 218 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
UP Prêts | 72 919.00 | 9 510.00 | 63 409.00 | 72 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 876.00 | 3 169.00 | 47 707.00 | 50 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 834.00 | 3 408 834.00 | | 3 408 834.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VC Groupe et associés | 9 294 012.00 | 9 294 012.00 | | 9 294 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 933.00 | 1 850 933.00 | | 1 850 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 316.00 | 446 316.00 | | 446 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 306 364.00 | 13 195 249.00 | 111 116.00 | 13 306 364.00 |
VW T.V.A. | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 995.00 | 3 403 995.00 | | 3 403 995.00 |